有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年12月12日現在) | 第3期 (平成27年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,465,074,770 | 1,081,646,794 |
| 親投資信託受益証券 | 48,575,088,465 | 37,348,880,410 |
| 未収入金 | 292,000,000 | 106,900,000 |
| 未収利息 | 2,539 | 2,011 |
| 流動資産合計 | 50,332,165,774 | 38,537,429,215 |
| 資産合計 | 50,332,165,774 | 38,537,429,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,315,556 | 30,783,716 |
| 未払解約金 | 487,934,348 | 149,087,407 |
| 未払受託者報酬 | 8,908,797 | 6,757,191 |
| 未払委託者報酬 | 525,619,185 | 398,673,963 |
| その他未払費用 | 890,814 | 675,659 |
| 流動負債合計 | 1,068,668,700 | 585,977,936 |
| 負債合計 | 1,068,668,700 | 585,977,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,315,556,051 | 30,783,716,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,947,941,023 | 7,167,735,188 |
| (分配準備積立金) | 3,886,231,391 | 6,845,521,124 |
| 元本等合計 | 49,263,497,074 | 37,951,451,279 |
| 純資産合計 | 49,263,497,074 | 37,951,451,279 |
| 負債純資産合計 | 50,332,165,774 | 38,537,429,215 |
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