有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/13-2023/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 6月12日現在) | 第20期 (2023年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,101,639 | 267,777,693 |
| 親投資信託受益証券 | 16,930,325,159 | 15,417,862,216 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 14,600,000 |
| 流動資産合計 | 17,230,326,798 | 15,700,239,909 |
| 資産合計 | 17,230,326,798 | 15,700,239,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,098,642 | 7,735,666 |
| 未払解約金 | 23,659,253 | 33,581,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,677 | 2,683,533 |
| 未払委託者報酬 | 153,203,908 | 158,328,370 |
| 未払利息 | 352 | 79 |
| その他未払費用 | 259,607 | 268,293 |
| 流動負債合計 | 187,818,439 | 202,597,715 |
| 負債合計 | 187,818,439 | 202,597,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,098,642,296 | 7,735,666,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,943,866,063 | 7,761,975,202 |
| (分配準備積立金) | 6,773,902,196 | 6,324,708,104 |
| 元本等合計 | 17,042,508,359 | 15,497,642,194 |
| 純資産合計 | 17,042,508,359 | 15,497,642,194 |
| 負債純資産合計 | 17,230,326,798 | 15,700,239,909 |
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