有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 6月12日現在) | 第10期 (2018年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,228,750 | 501,249,695 |
| 親投資信託受益証券 | 25,499,537,934 | 19,905,563,309 |
| 未収入金 | 55,300,000 | 52,600,000 |
| 流動資産合計 | 26,118,066,684 | 20,459,413,004 |
| 資産合計 | 26,118,066,684 | 20,459,413,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,955,901 | 14,507,751 |
| 未払解約金 | 74,173,666 | 76,041,107 |
| 未払受託者報酬 | 4,215,536 | 3,775,915 |
| 未払委託者報酬 | 248,716,789 | 222,778,787 |
| 未払利息 | 1,178 | 1,007 |
| その他未払費用 | 421,504 | 377,529 |
| 流動負債合計 | 343,484,574 | 317,482,096 |
| 負債合計 | 343,484,574 | 317,482,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,955,901,169 | 14,507,751,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,818,680,941 | 5,634,179,789 |
| (分配準備積立金) | 8,330,457,579 | 7,226,422,898 |
| 元本等合計 | 25,774,582,110 | 20,141,930,908 |
| 純資産合計 | 25,774,582,110 | 20,141,930,908 |
| 負債純資産合計 | 26,118,066,684 | 20,459,413,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
