有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/13-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 6月12日現在) | 第22期 (2024年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,161,485 | 200,477,687 |
| 親投資信託受益証券 | 16,163,826,770 | 15,943,748,484 |
| 未収入金 | 20,200,000 | 106,800,000 |
| 未収利息 | 515 | 1,304 |
| 流動資産合計 | 16,412,188,770 | 16,251,027,475 |
| 資産合計 | 16,412,188,770 | 16,251,027,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,237,689 | 6,876,044 |
| 未払解約金 | 18,357,016 | 41,209,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,687,018 | 2,624,333 |
| 未払委託者報酬 | 158,534,268 | 154,835,791 |
| その他未払費用 | 268,635 | 262,372 |
| 流動負債合計 | 187,084,626 | 205,808,286 |
| 負債合計 | 187,084,626 | 205,808,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,237,689,651 | 6,876,044,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,987,414,493 | 9,169,174,909 |
| (分配準備積立金) | 6,860,560,968 | 7,101,561,340 |
| 元本等合計 | 16,225,104,144 | 16,045,219,189 |
| 純資産合計 | 16,225,104,144 | 16,045,219,189 |
| 負債純資産合計 | 16,412,188,770 | 16,251,027,475 |
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