- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年12月14日現在) | 第5期 (平成28年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 887,854,611 | 807,961,122 |
| 親投資信託受益証券 | 33,022,386,074 | 29,447,814,406 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 85,000,000 |
| 未収利息 | 1,721 | - |
| 流動資産合計 | 33,978,242,406 | 30,340,775,528 |
| 資産合計 | 33,978,242,406 | 30,340,775,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,565,301 | 26,638,631 |
| 未払解約金 | 103,833,498 | 134,901,042 |
| 未払受託者報酬 | 5,734,055 | 5,006,635 |
| 未払委託者報酬 | 338,308,921 | 295,391,332 |
| 未払利息 | - | 1,153 |
| その他未払費用 | 573,341 | 500,599 |
| 流動負債合計 | 477,015,116 | 462,439,392 |
| 負債合計 | 477,015,116 | 462,439,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,565,301,865 | 26,638,631,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,935,925,425 | 3,239,704,480 |
| (分配準備積立金) | 5,880,903,351 | 5,108,523,843 |
| 元本等合計 | 33,501,227,290 | 29,878,336,136 |
| 純資産合計 | 33,501,227,290 | 29,878,336,136 |
| 負債純資産合計 | 33,978,242,406 | 30,340,775,528 |
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