有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 6月12日現在) | 第4期 (平成27年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,646,794 | 887,854,611 |
| 親投資信託受益証券 | 37,348,880,410 | 33,022,386,074 |
| 未収入金 | 106,900,000 | 68,000,000 |
| 未収利息 | 2,011 | 1,721 |
| 流動資産合計 | 38,537,429,215 | 33,978,242,406 |
| 資産合計 | 38,537,429,215 | 33,978,242,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,783,716 | 28,565,301 |
| 未払解約金 | 149,087,407 | 103,833,498 |
| 未払受託者報酬 | 6,757,191 | 5,734,055 |
| 未払委託者報酬 | 398,673,963 | 338,308,921 |
| その他未払費用 | 675,659 | 573,341 |
| 流動負債合計 | 585,977,936 | 477,015,116 |
| 負債合計 | 585,977,936 | 477,015,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,783,716,091 | 28,565,301,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,167,735,188 | 4,935,925,425 |
| (分配準備積立金) | 6,845,521,124 | 5,880,903,351 |
| 元本等合計 | 37,951,451,279 | 33,501,227,290 |
| 純資産合計 | 37,951,451,279 | 33,501,227,290 |
| 負債純資産合計 | 38,537,429,215 | 33,978,242,406 |
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