有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年6月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成26年 6月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,230,576,592 | |||
| 未収入金 | 15,812,979 | |||
| 流動資産合計 | 6,246,389,571 | |||
| 資産合計 | 6,246,389,571 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 207,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,502,292 | |||
| その他未払費用 | 103,295 | |||
| 流動負債合計 | 15,812,979 | |||
| 負債合計 | 15,812,979 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 6,161,840,737 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,735,855 | |||
| (分配準備積立金) | 72,044,543 | |||
| 元本等合計 | 6,230,576,592 | |||
| 純資産合計 | 6,230,576,592 | |||
| 負債純資産合計 | 6,246,389,571 | |||
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