有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/03-2023/06/02)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年12月 2日現在] | 当期 [2023年 6月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 691,714,407 | 624,690,026 | |||
| 未収入金 | 10,038,544 | 8,979,478 | |||
| 流動資産合計 | 701,752,951 | 633,669,504 | |||
| 資産合計 | 701,752,951 | 633,669,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,927,778 | 6,304,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,799 | 35,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,049,616 | 2,622,681 | |||
| その他未払費用 | 20,351 | 17,499 | |||
| 流動負債合計 | 10,038,544 | 8,979,478 | |||
| 負債合計 | 10,038,544 | 8,979,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 692,777,841 | ※1 630,421,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,063,434 | ※2 △5,731,569 | |||
| (分配準備積立金) | 52,897,574 | 53,147,482 | |||
| 元本等合計 | 691,714,407 | 624,690,026 | |||
| 純資産合計 | 691,714,407 | 624,690,026 | |||
| 負債純資産合計 | 701,752,951 | 633,669,504 | |||
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