有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月 2日現在] | 当期 [平成29年 6月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,252,556,498 | 2,283,994,218 | |||
| 未収入金 | 120,047,473 | 56,932,661 | |||
| 流動資産合計 | 3,372,603,971 | 2,340,926,879 | |||
| 資産合計 | 3,372,603,971 | 2,340,926,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,245,030 | 41,228,235 | |||
| 未払解約金 | 46,733,245 | 5,501,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,514 | 133,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,792,471 | 10,002,333 | |||
| その他未払費用 | 92,213 | 66,865 | |||
| 流動負債合計 | 120,047,473 | 56,932,661 | |||
| 負債合計 | 120,047,473 | 56,932,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,962,251,528 | ※1 2,061,411,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,304,970 | 222,582,425 | |||
| (分配準備積立金) | 380,820,731 | 226,574,080 | |||
| 元本等合計 | 3,252,556,498 | 2,283,994,218 | |||
| 純資産合計 | 3,252,556,498 | 2,283,994,218 | |||
| 負債純資産合計 | 3,372,603,971 | 2,340,926,879 | |||
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