有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月 3日現在] | 当期 [2019年 6月 3日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,049,858,271 | 2,060,480,490 | |||
| 未収入金 | 52,636,462 | 29,920,097 | |||
| 流動資産合計 | 2,102,494,733 | 2,090,400,587 | |||
| 資産合計 | 2,102,494,733 | 2,090,400,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,674,369 | 21,263,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,534 | 113,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,785,829 | 8,486,813 | |||
| その他未払費用 | 58,730 | 56,725 | |||
| 流動負債合計 | 52,636,462 | 29,920,097 | |||
| 負債合計 | 52,636,462 | 29,920,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,183,718,451 | ※1 2,126,302,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △133,860,180 | ※2 △65,821,890 | |||
| (分配準備積立金) | 50,598,156 | 34,819,949 | |||
| 元本等合計 | 2,049,858,271 | 2,060,480,490 | |||
| 純資産合計 | 2,049,858,271 | 2,060,480,490 | |||
| 負債純資産合計 | 2,102,494,733 | 2,090,400,587 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
