有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月3日-令和3年12月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 6月 2日現在] | 当期 [2021年12月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 802,939,349 | 786,106,883 | |||
| 未収入金 | 11,248,856 | 10,889,631 | |||
| 流動資産合計 | 814,188,205 | 796,996,514 | |||
| 資産合計 | 814,188,205 | 796,996,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,770,263 | 7,470,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,622 | 44,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,410,211 | 3,351,927 | |||
| その他未払費用 | 22,760 | 22,375 | |||
| 流動負債合計 | 11,248,856 | 10,889,631 | |||
| 負債合計 | 11,248,856 | 10,889,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 777,026,302 | ※1 747,048,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,913,047 | 39,058,208 | |||
| (分配準備積立金) | 33,979,861 | 47,741,125 | |||
| 元本等合計 | 802,939,349 | 786,106,883 | |||
| 純資産合計 | 802,939,349 | 786,106,883 | |||
| 負債純資産合計 | 814,188,205 | 796,996,514 | |||
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