有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 6月 2日現在] | 当期 [平成28年12月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,014,323,293 | 3,252,556,498 | |||
| 未収入金 | 97,623,041 | 120,047,473 | |||
| 流動資産合計 | 4,111,946,334 | 3,372,603,971 | |||
| 資産合計 | 4,111,946,334 | 3,372,603,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,045,653 | 59,245,030 | |||
| 未払解約金 | 9,430,285 | 46,733,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,884 | 184,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,809,822 | 13,792,471 | |||
| その他未払費用 | 112,397 | 92,213 | |||
| 流動負債合計 | 97,623,041 | 120,047,473 | |||
| 負債合計 | 97,623,041 | 120,047,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,552,282,693 | ※1 2,962,251,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 462,040,600 | 290,304,970 | |||
| (分配準備積立金) | 538,960,822 | 380,820,731 | |||
| 元本等合計 | 4,014,323,293 | 3,252,556,498 | |||
| 純資産合計 | 4,014,323,293 | 3,252,556,498 | |||
| 負債純資産合計 | 4,111,946,334 | 3,372,603,971 | |||
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