有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/03-2022/12/02)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 6月 2日現在] | 当期 [2022年12月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 787,239,601 | 691,714,407 | |||
| 未収入金 | 10,534,078 | 10,038,544 | |||
| 流動資産合計 | 797,773,679 | 701,752,951 | |||
| 資産合計 | 797,773,679 | 701,752,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,253,811 | 6,927,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,018 | 40,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,215,788 | 3,049,616 | |||
| その他未払費用 | 21,461 | 20,351 | |||
| 流動負債合計 | 10,534,078 | 10,038,544 | |||
| 負債合計 | 10,534,078 | 10,038,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 725,381,184 | ※1 692,777,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 61,858,417 | ※2 △1,063,434 | |||
| (分配準備積立金) | 49,581,652 | 52,897,574 | |||
| 元本等合計 | 787,239,601 | 691,714,407 | |||
| 純資産合計 | 787,239,601 | 691,714,407 | |||
| 負債純資産合計 | 797,773,679 | 701,752,951 | |||
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