有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月 2日現在] | 当期 [平成28年 6月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,916,790,798 | 4,014,323,293 | |||
| 未収入金 | 203,997,921 | 97,623,041 | |||
| 流動資産合計 | 5,120,788,719 | 4,111,946,334 | |||
| 資産合計 | 5,120,788,719 | 4,111,946,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,762,731 | 71,045,653 | |||
| 未払解約金 | 104,145,106 | 9,430,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 276,593 | 224,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,675,243 | 16,809,822 | |||
| その他未払費用 | 138,248 | 112,397 | |||
| 流動負債合計 | 203,997,921 | 97,623,041 | |||
| 負債合計 | 203,997,921 | 97,623,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,938,136,592 | ※1 3,552,282,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 978,654,206 | 462,040,600 | |||
| (分配準備積立金) | 711,622,996 | 538,960,822 | |||
| 元本等合計 | 4,916,790,798 | 4,014,323,293 | |||
| 純資産合計 | 4,916,790,798 | 4,014,323,293 | |||
| 負債純資産合計 | 5,120,788,719 | 4,111,946,334 | |||
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