東京海上・米国優先リートファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)

【提出】: 2018/03/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成29年 6月 2日現在]	当期 [平成29年12月 4日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,283,994,218	2,740,162,469
		未収入金		56,932,661	87,467,726
		流動資産合計		2,340,926,879	2,827,630,195
	資産合計			2,340,926,879	2,827,630,195
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		41,228,235	49,122,936
		未払解約金		5,501,419	26,528,639
		未払受託者報酬		133,809	154,968
		未払委託者報酬		10,002,333	11,583,746
		その他未払費用		66,865	77,437
		流動負債合計		56,932,661	87,467,726
	負債合計			56,932,661	87,467,726
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,061,411,793	※1 2,456,146,842
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	222,582,425	284,015,627
			(分配準備積立金)	226,574,080	132,951,499
		元本等合計		2,283,994,218	2,740,162,469
	純資産合計			2,283,994,218	2,740,162,469
負債純資産合計				2,340,926,879	2,827,630,195

開示資料

決算

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