有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 6月 4日現在] | 当期 [2018年12月 3日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,217,379,741 | 2,049,858,271 | |||
| 未収入金 | 55,942,352 | 52,636,462 | |||
| 流動資産合計 | 2,273,322,093 | 2,102,494,733 | |||
| 資産合計 | 2,273,322,093 | 2,102,494,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,175,042 | 43,674,369 | |||
| 未払解約金 | 1,211,193 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 125,325 | 117,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,368,175 | 8,785,829 | |||
| その他未払費用 | 62,617 | 58,730 | |||
| 流動負債合計 | 55,942,352 | 52,636,462 | |||
| 負債合計 | 55,942,352 | 52,636,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,258,752,121 | ※1 2,183,718,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,372,380 | ※2 △133,860,180 | |||
| (分配準備積立金) | 87,193,729 | 50,598,156 | |||
| 元本等合計 | 2,217,379,741 | 2,049,858,271 | |||
| 純資産合計 | 2,217,379,741 | 2,049,858,271 | |||
| 負債純資産合計 | 2,273,322,093 | 2,102,494,733 | |||
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