有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月3日-平成26年12月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 6月 2日現在] | 当期 [平成26年12月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,230,576,592 | 6,228,843,618 | |||
| 未収入金 | 15,812,979 | 155,006,082 | |||
| 流動資産合計 | 6,246,389,571 | 6,383,849,700 | |||
| 資産合計 | 6,246,389,571 | 6,383,849,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 52,629,920 | |||
| 未払解約金 | - | 75,914,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,392 | 347,199 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,502,292 | 25,953,298 | |||
| その他未払費用 | 103,295 | 161,478 | |||
| 流動負債合計 | 15,812,979 | 155,006,082 | |||
| 負債合計 | 15,812,979 | 155,006,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,161,840,737 | ※1 5,262,992,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,735,855 | 965,851,541 | |||
| (分配準備積立金) | 72,044,543 | 811,123,015 | |||
| 元本等合計 | 6,230,576,592 | 6,228,843,618 | |||
| 純資産合計 | 6,230,576,592 | 6,228,843,618 | |||
| 負債純資産合計 | 6,246,389,571 | 6,383,849,700 | |||
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