有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月3日-令和4年6月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月 2日現在] | 当期 [2022年 6月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 786,106,883 | 787,239,601 | |||
| 未収入金 | 10,889,631 | 10,534,078 | |||
| 流動資産合計 | 796,996,514 | 797,773,679 | |||
| 資産合計 | 796,996,514 | 797,773,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,470,486 | 7,253,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,843 | 43,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,351,927 | 3,215,788 | |||
| その他未払費用 | 22,375 | 21,461 | |||
| 流動負債合計 | 10,889,631 | 10,534,078 | |||
| 負債合計 | 10,889,631 | 10,534,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 747,048,675 | ※1 725,381,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,058,208 | 61,858,417 | |||
| (分配準備積立金) | 47,741,125 | 49,581,652 | |||
| 元本等合計 | 786,106,883 | 787,239,601 | |||
| 純資産合計 | 786,106,883 | 787,239,601 | |||
| 負債純資産合計 | 796,996,514 | 797,773,679 | |||
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