有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月3日-平成27年6月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年12月 2日現在] | 当期 [平成27年 6月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,228,843,618 | 6,654,804,147 | |||
| 未収入金 | 155,006,082 | 156,372,060 | |||
| 流動資産合計 | 6,383,849,700 | 6,811,176,207 | |||
| 資産合計 | 6,383,849,700 | 6,811,176,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,629,920 | 51,938,798 | |||
| 未払解約金 | 75,914,187 | 76,255,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 347,199 | 369,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,953,298 | 27,646,277 | |||
| その他未払費用 | 161,478 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 155,006,082 | 156,372,060 | |||
| 負債合計 | 155,006,082 | 156,372,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,262,992,077 | ※1 5,193,879,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,851,541 | 1,460,924,339 | |||
| (分配準備積立金) | 811,123,015 | 1,030,156,965 | |||
| 元本等合計 | 6,228,843,618 | 6,654,804,147 | |||
| 純資産合計 | 6,228,843,618 | 6,654,804,147 | |||
| 負債純資産合計 | 6,383,849,700 | 6,811,176,207 | |||
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