東京海上・米国優先リートファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

【提出】: 2021/09/02 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年12月 2日現在]	当期 [2021年 6月 2日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		786,887,967	802,939,349
		未収入金		11,820,834	11,248,856
		流動資産合計		798,708,801	814,188,205
	資産合計			798,708,801	814,188,205
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,476,810	7,770,263
		未払受託者報酬		43,856	45,622
		未払委託者報酬		3,278,291	3,410,211
		その他未払費用		21,877	22,760
		流動負債合計		11,820,834	11,248,856
	負債合計			11,820,834	11,248,856
純資産の部
	元本等
		元本		※1 847,681,063	※1 777,026,302
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △60,793,096	※2 25,913,047
			(分配準備積立金)	19,307,528	33,979,861
		元本等合計		786,887,967	802,939,349
	純資産合計			786,887,967	802,939,349
負債純資産合計				798,708,801	814,188,205

開示資料

決算

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