有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月3日-令和2年12月2日)
【東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 6月 2日現在] | 当期 [2020年12月 2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 834,899,343 | 786,887,967 | |||
| 未収入金 | 12,834,772 | 11,820,834 | |||
| 流動資産合計 | 847,734,115 | 798,708,801 | |||
| 資産合計 | 847,734,115 | 798,708,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,541,044 | 8,476,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,196 | 43,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,228,984 | 3,278,291 | |||
| その他未払費用 | 21,548 | 21,877 | |||
| 流動負債合計 | 12,834,772 | 11,820,834 | |||
| 負債合計 | 12,834,772 | 11,820,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 954,104,483 | ※1 847,681,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △119,205,140 | ※2 △60,793,096 | |||
| (分配準備積立金) | 19,616,679 | 19,307,528 | |||
| 元本等合計 | 834,899,343 | 786,887,967 | |||
| 純資産合計 | 834,899,343 | 786,887,967 | |||
| 負債純資産合計 | 847,734,115 | 798,708,801 | |||
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