有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	543,584,100	95.96
親投資信託受益証券	日本	1,000,100	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,849,108	3.85
合計(純資産総額)		566,433,308	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,017,749,888	95.67
親投資信託受益証券	日本	1,000,100	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,172,892	4.27
合計(純資産総額)		2,108,922,880	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	103,170,144	83.34
親投資信託受益証券	日本	100,010	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,517,487	16.57
合計(純資産総額)		123,787,641	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	403,238,528	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,000,100	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,854,073	1.42
合計(純資産総額)		410,092,701	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	104,012,876	32.47
特殊債券	日本	85,400,182	26.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,876,078	40.86
合計(純資産総額)		320,289,136	100.00