有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	700,041,969	93.02
親投資信託受益証券	日本	1,000,996	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,501,532	6.84
合計(純資産総額)		752,544,497	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,004,328,548	92.84
親投資信託受益証券	日本	1,000,996	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	461,390,799	7.13
合計(純資産総額)		6,466,720,343	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	72,952,198	93.56
親投資信託受益証券	日本	100,100	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,913,207	6.30
合計(純資産総額)		77,965,505	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	960,631,528	94.49
親投資信託受益証券	日本	1,000,996	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,934,648	5.40
合計(純資産総額)		1,016,567,172	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,031,236	3.65
特殊債券	日本	70,135,759	25.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,348,282	70.79
合計(純資産総額)		274,515,277	100.00