有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	962,227,586	94.93
親投資信託受益証券	日本	1,000,797	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,370,817	4.96
合計(純資産総額)		1,013,599,200	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,287,053,955	94.83
親投資信託受益証券	日本	1,000,797	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	341,427,642	5.15
合計(純資産総額)		6,629,482,394	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,882,390	94.99
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,955,656	4.90
合計(純資産総額)		100,938,126	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	985,048,441	94.92
親投資信託受益証券	日本	1,000,797	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,707,520	4.98
合計(純資産総額)		1,037,756,758	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	40,208,070	15.20
特殊債券	日本	64,328,074	24.31
社債券	日本	40,014,494	15.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,975,841	45.35
合計(純資産総額)		264,526,479	100.00