有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	308,737,436	94.69
親投資信託受益証券	日本	999,403	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,279,940	4.99
合計(純資産総額)		326,016,779	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,992,222,332	94.88
親投資信託受益証券	日本	999,403	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,394,365	5.06
合計(純資産総額)		2,099,616,100	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	66,427,862	94.91
親投資信託受益証券	日本	99,941	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,461,926	4.94
合計(純資産総額)		69,989,729	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	297,571,260	94.79
親投資信託受益証券	日本	999,403	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,349,924	4.88
合計(純資産総額)		313,920,587	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,003,012	38.58
特殊債券	日本	10,010,804	21.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,641,037	39.95
合計(純資産総額)		46,654,853	100.00