有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	894,950,046	96.71
親投資信託受益証券	日本	1,000,498	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,421,598	3.17
合計(純資産総額)		925,372,142	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,835,620,556	95.88
親投資信託受益証券	日本	1,000,498	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	206,545,315	4.09
合計(純資産総額)		5,043,166,369	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	120,706,848	96.40
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,403,040	3.51
合計(純資産総額)		125,209,938	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	998,832,228	94.21
親投資信託受益証券	日本	1,000,498	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,381,993	5.69
合計(純資産総額)		1,060,214,719	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	39,004,531	12.08
特殊債券	日本	143,489,141	44.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,298,946	43.46
合計(純資産総額)		322,792,618	100.00