有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	678,158,910	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,000,896	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,783,540	0.98
合計(純資産総額)		685,943,346	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,198,990,875	97.24
親投資信託受益証券	日本	1,000,896	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	203,260,045	2.74
合計(純資産総額)		7,403,251,816	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	99,598,855	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,090	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,054,780	1.04
合計(純資産総額)		100,753,725	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	983,198,850	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,000,896	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,393,891	1.44
合計(純資産総額)		998,593,637	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,009,405	3.58
特殊債券	日本	150,714,166	53.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,775,861	42.49
合計(純資産総額)		279,499,432	100.00