有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/20-2022/11/21)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	206,964,296	94.31
親投資信託受益証券	日本	998,507	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,482,513	5.23
合計(純資産総額)		219,445,316	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,282,664,750	94.34
親投資信託受益証券	日本	998,507	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,854,390	5.57
合計(純資産総額)		1,359,517,647	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,306,646	94.27
親投資信託受益証券	日本	99,851	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,981,858	5.44
合計(純資産総額)		36,388,355	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	119,762,500	94.04
親投資信託受益証券	日本	998,507	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,588,005	5.17
合計(純資産総額)		127,349,012	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	28,113,359	60.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,496,808	39.68
合計(純資産総額)		46,610,167	100.00