有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	789,398,203	94.89
親投資信託受益証券	日本	1,000,697	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,490,389	4.98
合計(純資産総額)		831,889,289	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,495,235,534	94.95
親投資信託受益証券	日本	1,000,697	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	291,178,393	5.03
合計(純資産総額)		5,787,414,624	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	94,590,837	94.99
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,888,777	4.90
合計(純資産総額)		99,579,684	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	799,472,754	94.58
親投資信託受益証券	日本	1,000,697	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,746,430	5.29
合計(純資産総額)		845,219,881	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,076,406	11.24
特殊債券	日本	60,106,059	22.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,214,006	66.27
合計(純資産総額)		267,396,471	100.00