有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	525,369,648	94.38
親投資信託受益証券	日本	1,000,199	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,265,848	5.43
合計(純資産総額)		556,635,695	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,392,024,194	94.96
親投資信託受益証券	日本	1,000,199	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	178,957,175	5.01
合計(純資産総額)		3,571,981,568	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	69,299,376	94.71
親投資信託受益証券	日本	100,020	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,769,651	5.15
合計(純資産総額)		73,169,047	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	521,987,596	94.68
親投資信託受益証券	日本	1,000,199	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,303,938	5.13
合計(純資産総額)		551,291,733	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	30,179,988	40.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,277,479	59.46
合計(純資産総額)		74,457,467	100.00