有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	209,323,818	94.26
親投資信託受益証券	日本	998,706	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,731,310	5.28
合計(純資産総額)		222,053,834	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,440,994,725	94.65
親投資信託受益証券	日本	998,706	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,386,335	5.28
合計(純資産総額)		1,522,379,766	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,795,627	94.12
親投資信託受益証券	日本	99,871	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,195,382	5.61
合計(純資産総額)		39,090,880	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	142,977,825	94.06
親投資信託受益証券	日本	998,706	0.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,024,233	5.27
合計(純資産総額)		152,000,764	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	25,093,122	53.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,527,394	46.17
合計(純資産総額)		46,620,516	100.00