有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	292,805,706	94.29
親投資信託受益証券	日本	999,204	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,724,015	5.38
合計(純資産総額)		310,528,925	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,835,384,980	94.74
親投資信託受益証券	日本	999,204	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,773,391	5.20
合計(純資産総額)		1,937,157,575	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	64,874,289	94.63
親投資信託受益証券	日本	99,921	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,580,853	5.22
合計(純資産総額)		68,555,063	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	211,799,328	94.35
親投資信託受益証券	日本	999,204	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,671,744	5.19
合計(純資産総額)		224,470,276	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,000,961	10.72
特殊債券	日本	20,084,900	43.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,556,315	46.21
合計(純資産総額)		46,642,176	100.00