有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	328,534,542	94.46
親投資信託受益証券	日本	999,702	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,251,829	5.24
合計(純資産総額)		347,786,073	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,226,163,338	94.92
親投資信託受益証券	日本	999,702	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,090,384	5.03
合計(純資産総額)		2,345,253,424	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,818,712	94.76
親投資信託受益証券	日本	99,971	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,425,949	5.08
合計(純資産総額)		67,344,632	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	337,876,224	94.82
親投資信託受益証券	日本	999,702	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,427,963	4.89
合計(純資産総額)		356,303,889	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	31,037,372	66.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,628,442	33.49
合計(純資産総額)		46,665,814	100.00