有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	699,154,544	94.40
親投資信託受益証券	日本	1,000,598	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,444,504	5.46
合計(純資産総額)		740,599,646	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,641,451,880	95.01
親投資信託受益証券	日本	1,000,598	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	242,522,034	4.96
合計(純資産総額)		4,884,974,512	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,684,720	94.72
親投資信託受益証券	日本	100,060	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,447,170	5.12
合計(純資産総額)		67,231,950	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	724,781,250	94.97
親投資信託受益証券	日本	1,000,598	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,311,258	4.88
合計(純資産総額)		763,093,106	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,489,991	100.00
合計(純資産総額)		74,489,991	100.00