有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

(1)【投資状況】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	363,394,584	93.81
親投資信託受益証券	日本	999,801	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,955,933	5.92
合計(純資産総額)		387,350,318	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,653,237,362	93.38
親投資信託受益証券	日本	999,801	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,064,756	6.58
合計(純資産総額)		2,841,301,919	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,735,632	92.81
親投資信託受益証券	日本	99,981	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,219,961	7.04
合計(純資産総額)		74,055,574	100.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	426,459,569	95.16
親投資信託受益証券	日本	999,801	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,681,323	4.61
合計(純資産総額)		448,140,693	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	43,088,577	63.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,438,370	36.19
合計(純資産総額)		67,526,947	100.00