有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年2月27日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 960,117 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,026,457 |
| 営業未収入金 | 71,016 |
| 未収消費税等 | 1,935,679 |
| 前払費用 | 120,750 |
| 繰延税金資産 | 27 |
| その他 | 2,917 |
| 流動資産合計 | 9,116,966 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 24,105,168 |
| 減価償却累計額 | △286,657 |
| 信託建物(純額) | 23,818,511 |
| 信託構築物 | 197,690 |
| 減価償却累計額 | △7,262 |
| 信託構築物(純額) | 190,427 |
| 信託機械及び装置 | 0 |
| 減価償却累計額 | 0 |
| 信託機械及び装置(純額) | 0 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,193 |
| 減価償却累計額 | △210 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,983 |
| 信託土地 | 55,786,815 |
| 信託建設仮勘定 | 1,729 |
| 有形固定資産合計 | 79,804,467 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 8,306 |
| 無形固定資産合計 | 8,306 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 259,431 |
| その他 | 134,372 |
| 投資その他の資産合計 | 403,803 |
| 固定資産合計 | 80,216,576 |
| 資産合計 | 89,333,542 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成26年10月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 203,390 |
| 短期借入金 | 3,200,000 |
| 未払金 | 418,140 |
| 未払費用 | 88,298 |
| 未払法人税等 | 1,334 |
| 前受金 | 152,229 |
| その他 | 192,306 |
| 流動負債合計 | 4,255,699 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 37,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,635,653 |
| 固定負債合計 | 41,635,653 |
| 負債合計 | 45,891,352 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 43,007,136 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 435,054 |
| 剰余金合計 | 435,054 |
| 投資主資本合計 | 43,442,190 |
| 純資産合計 | ※1 43,442,190 |
| 負債純資産合計 | 89,333,542 |
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