有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,272,098 | 3,711,863 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,364,727 | 10,264,404 |
| 営業未収入金 | 335,944 | 438,068 |
| 未収消費税等 | - | 648,094 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,386 |
| 前払費用 | 170,714 | 270,814 |
| 繰延税金資産 | 12 | 21 |
| その他 | 1,518 | 1,518 |
| 流動資産合計 | 11,145,016 | 15,336,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 31,141,972 | 40,348,924 |
| 減価償却累計額 | △1,760,962 | △2,445,998 |
| 信託建物(純額) | 29,381,009 | 37,902,926 |
| 信託構築物 | 300,473 | 370,321 |
| 減価償却累計額 | △51,116 | △70,988 |
| 信託構築物(純額) | 249,356 | 299,332 |
| 信託機械及び装置 | 17,687 | 20,386 |
| 減価償却累計額 | △1,510 | △2,362 |
| 信託機械及び装置(純額) | 16,176 | 18,024 |
| 信託工具、器具及び備品 | 50,009 | 62,847 |
| 減価償却累計額 | △7,943 | △12,451 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,066 | 50,396 |
| 信託土地 | 76,229,866 | 117,507,265 |
| 信託建設仮勘定 | 18,590 | 20,525 |
| 有形固定資産合計 | 105,937,067 | 155,798,472 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 5,630 | 4,738 |
| 無形固定資産合計 | 5,630 | 4,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 307,359 | 102,531 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,101 |
| 長期前払費用 | 217,974 | 463,185 |
| デリバティブ債権 | - | 58,496 |
| その他 | 465,376 | 430,545 |
| 投資その他の資産合計 | 1,000,710 | 1,064,859 |
| 固定資産合計 | 106,943,408 | 156,868,069 |
| 資産合計 | 118,088,424 | 172,204,243 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 346,197 | 563,516 |
| 短期借入金 | 8,600,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 13,000,000 |
| 未払金 | 255,277 | 332,734 |
| 未払費用 | 59,062 | 82,475 |
| 未払法人税等 | 766 | 738 |
| 未払消費税等 | 198,012 | - |
| 前受金 | 252,064 | 678,569 |
| その他 | 3,112 | 151,203 |
| 流動負債合計 | 9,714,494 | 16,809,237 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 47,600,000 | 67,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,420,290 | 7,093,376 |
| 繰延税金負債 | - | 18,478 |
| 固定負債合計 | 53,020,290 | 74,211,855 |
| 負債合計 | 62,734,784 | 91,021,093 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 53,891,022 | 78,913,658 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,462,617 | 2,229,474 |
| 剰余金合計 | 1,462,617 | 2,229,474 |
| 投資主資本合計 | 55,353,640 | 81,143,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 40,017 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 40,017 |
| 純資産合計 | ※1 55,353,640 | ※1 81,183,149 |
| 負債純資産合計 | 118,088,424 | 172,204,243 |
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