有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,870,738 | 5,373,873 |
| 信託現金及び信託預金 | 17,017,936 | 17,576,325 |
| 営業未収入金 | 456,804 | 449,233 |
| 未収還付法人税等 | 11 | 11 |
| 前払費用 | 378,764 | 370,662 |
| デリバティブ債権 | 5,527 | 9,525 |
| その他 | 14,564 | 1,542 |
| 流動資産合計 | 22,744,347 | 23,781,174 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,101,617 | 53,353,771 |
| 減価償却累計額 | △8,021,636 | △9,005,790 |
| 信託建物(純額) | 45,079,980 | 44,347,980 |
| 信託構築物 | 354,565 | 355,286 |
| 減価償却累計額 | △191,425 | △207,077 |
| 信託構築物(純額) | 163,139 | 148,208 |
| 信託機械及び装置 | 64,050 | 67,099 |
| 減価償却累計額 | △16,911 | △20,230 |
| 信託機械及び装置(純額) | 47,139 | 46,868 |
| 信託工具、器具及び備品 | 242,424 | 251,872 |
| 減価償却累計額 | △101,614 | △121,218 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 140,810 | 130,654 |
| 信託土地 | 186,097,202 | 186,097,202 |
| 信託建設仮勘定 | 24,244 | 24,844 |
| 有形固定資産合計 | 231,552,516 | 230,795,758 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 796 | 569 |
| 無形固定資産合計 | 796 | 569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 418,179 | 405,741 |
| デリバティブ債権 | 7,972 | - |
| 繰延税金資産 | 29,422 | 22,016 |
| その他 | 836,294 | 844,528 |
| 投資その他の資産合計 | 1,301,958 | 1,282,375 |
| 固定資産合計 | 232,855,271 | 232,078,703 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 53,901 | 66,499 |
| 繰延資産合計 | 53,901 | 66,499 |
| 資産合計 | 255,653,520 | 255,926,377 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 620,020 | 789,054 |
| 短期借入金 | 7,480,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,500,000 | 33,430,000 |
| 未払金 | 536,658 | 656,546 |
| 未払費用 | 67,315 | 63,868 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 297,634 | 235,810 |
| 前受金 | 1,026,199 | 1,022,001 |
| デリバティブ債務 | 6,238 | 2,555 |
| その他 | 36,765 | 32,254 |
| 流動負債合計 | 37,571,437 | 36,732,696 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,400,000 | 17,400,000 |
| 長期借入金 | 76,900,000 | 74,950,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,554,778 | 12,617,926 |
| デリバティブ債務 | 100,784 | 76,952 |
| 固定負債合計 | 103,955,562 | 105,044,879 |
| 負債合計 | 141,527,000 | 141,777,575 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 111,347,459 | 111,347,459 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △122,030 | ※2 △64,100 |
| その他の出資総額控除額 | △799,984 | △799,984 |
| 出資総額控除額合計 | △922,015 | △864,084 |
| 出資総額(純額) | 110,425,444 | 110,483,374 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,765,175 | 3,713,392 |
| 剰余金合計 | 3,765,175 | 3,713,392 |
| 投資主資本合計 | 114,190,620 | 114,196,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △64,100 | △47,966 |
| 評価・換算差額等合計 | △64,100 | △47,966 |
| 純資産合計 | ※1 114,126,519 | ※1 114,148,801 |
| 負債純資産合計 | 255,653,520 | 255,926,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
