有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,827,412 | 2,617,623 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,300,664 | 7,225,121 |
| 営業未収入金 | 113,570 | 301,584 |
| 未収消費税等 | - | 499,668 |
| 前払費用 | 117,562 | 182,153 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| その他 | 3,921 | 1,581 |
| 流動資産合計 | 9,363,146 | 10,827,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 24,259,812 | 30,846,696 |
| 減価償却累計額 | △702,996 | △1,221,329 |
| 信託建物(純額) | 23,556,816 | 29,625,367 |
| 信託構築物 | 202,226 | 290,069 |
| 減価償却累計額 | △18,421 | △34,218 |
| 信託構築物(純額) | 183,805 | 255,851 |
| 信託機械及び装置 | 12,868 | 13,264 |
| 減価償却累計額 | △261 | △814 |
| 信託機械及び装置(純額) | 12,607 | 12,450 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,912 | 41,028 |
| 減価償却累計額 | △1,439 | △4,147 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,472 | 36,881 |
| 信託土地 | 55,786,815 | 76,229,866 |
| 信託建設仮勘定 | 6,090 | 9,512 |
| 有形固定資産合計 | 79,569,607 | 106,169,929 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 7,414 | 6,522 |
| 無形固定資産合計 | 7,414 | 6,522 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 208,230 | 275,949 |
| その他 | 127,523 | 467,532 |
| 投資その他の資産合計 | 345,754 | 753,481 |
| 固定資産合計 | 79,922,776 | 106,929,932 |
| 資産合計 | 89,285,922 | 117,757,681 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 157,473 | 261,917 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | 8,600,000 |
| 未払金 | 167,809 | 222,979 |
| 未払費用 | 46,540 | 60,226 |
| 未払法人税等 | 827 | 834 |
| 未払消費税等 | 142,315 | - |
| 前受金 | 125,012 | 207,251 |
| その他 | 1,981 | 97,606 |
| 流動負債合計 | 3,841,961 | 9,450,816 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 37,000,000 | 47,600,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,309,456 | 5,419,319 |
| 固定負債合計 | 41,309,456 | 53,019,319 |
| 負債合計 | 45,151,417 | 62,470,136 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 43,007,136 | 53,891,022 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,127,368 | 1,396,523 |
| 剰余金合計 | 1,127,368 | 1,396,523 |
| 投資主資本合計 | 44,134,504 | 55,287,545 |
| 純資産合計 | ※1 44,134,504 | ※1 55,287,545 |
| 負債純資産合計 | 89,285,922 | 117,757,681 |
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