有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,881,414 | 3,465,375 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,442,475 | 15,683,162 |
| 営業未収入金 | 486,664 | 560,407 |
| 未収入金 | 147,830 | - |
| 未収消費税等 | - | 537,457 |
| 前払費用 | 257,464 | 384,255 |
| 前払金 | 50,000 | - |
| その他 | 1,518 | 26,149 |
| 流動資産合計 | 17,267,368 | 20,656,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 41,855,146 | 49,226,879 |
| 減価償却累計額 | △4,435,152 | △5,239,221 |
| 信託建物(純額) | 37,419,994 | 43,987,657 |
| 信託構築物 | 331,590 | 346,991 |
| 減価償却累計額 | △111,170 | △133,748 |
| 信託構築物(純額) | 220,420 | 213,243 |
| 信託機械及び装置 | 40,063 | 55,608 |
| 減価償却累計額 | △5,748 | △7,870 |
| 信託機械及び装置(純額) | 34,314 | 47,737 |
| 信託工具、器具及び備品 | 168,248 | 182,938 |
| 減価償却累計額 | △37,473 | △51,723 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 130,775 | 131,215 |
| 信託土地 | 123,241,382 | 178,873,369 |
| 信託建設仮勘定 | 41,252 | 8,121 |
| 有形固定資産合計 | 161,088,139 | 223,261,344 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,769 | 2,650 |
| 無形固定資産合計 | 3,769 | 2,650 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 300,365 | 546,202 |
| デリバティブ債権 | 127,734 | 96,890 |
| その他 | 442,350 | 824,041 |
| 投資その他の資産合計 | 880,539 | 1,477,222 |
| 固定資産合計 | 161,972,448 | 224,741,217 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,057 | 50,161 |
| 繰延資産合計 | 56,057 | 50,161 |
| 資産合計 | 179,295,874 | 245,448,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 490,886 | 788,483 |
| 短期借入金 | - | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 未払金 | 612,589 | 508,688 |
| 未払費用 | 85,780 | 70,977 |
| 未払法人税等 | 2,455 | 2,189 |
| 未払消費税等 | 121,265 | - |
| 前受金 | 556,905 | 841,251 |
| その他 | 56,495 | 125,173 |
| 流動負債合計 | 19,426,378 | 24,336,763 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,900,000 | 8,900,000 |
| 長期借入金 | 62,600,000 | 90,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,539,497 | 11,393,707 |
| デリバティブ債務 | - | 12,437 |
| 繰延税金負債 | 40,231 | 26,580 |
| 固定負債合計 | 79,079,728 | 110,732,724 |
| 負債合計 | 98,506,107 | 135,069,488 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,913,658 | 107,320,361 |
| 出資総額控除額 | △799,984 | △799,984 |
| 出資総額(純額) | 78,113,673 | 106,520,376 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,588,710 | 3,800,547 |
| 剰余金合計 | 2,588,710 | 3,800,547 |
| 投資主資本合計 | 80,702,384 | 110,320,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 87,382 | 57,774 |
| 評価・換算差額等合計 | 87,382 | 57,774 |
| 純資産合計 | ※1 80,789,767 | ※1 110,378,698 |
| 負債純資産合計 | 179,295,874 | 245,448,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
