有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,575,660 | 4,870,738 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,818,424 | 17,017,936 |
| 営業未収入金 | 519,736 | 456,804 |
| 未収還付法人税等 | - | 11 |
| 前払費用 | 370,999 | 378,764 |
| デリバティブ債権 | 3,422 | 5,527 |
| その他 | 26,373 | 14,564 |
| 流動資産合計 | 22,314,617 | 22,744,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 52,113,628 | 53,101,617 |
| 減価償却累計額 | △7,052,856 | △8,021,636 |
| 信託建物(純額) | 45,060,772 | 45,079,980 |
| 信託構築物 | 354,140 | 354,565 |
| 減価償却累計額 | △172,116 | △191,425 |
| 信託構築物(純額) | 182,024 | 163,139 |
| 信託機械及び装置 | 64,050 | 64,050 |
| 減価償却累計額 | △13,720 | △16,911 |
| 信託機械及び装置(純額) | 50,330 | 47,139 |
| 信託工具、器具及び備品 | 215,682 | 242,424 |
| 減価償却累計額 | △82,687 | △101,614 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 132,994 | 140,810 |
| 信託土地 | 185,237,792 | 186,097,202 |
| 信託建設仮勘定 | 7,169 | 24,244 |
| 有形固定資産合計 | 230,671,084 | 231,552,516 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,024 | 796 |
| 無形固定資産合計 | 1,024 | 796 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 480,908 | 418,179 |
| デリバティブ債権 | 5,037 | 7,972 |
| 繰延税金資産 | 56,954 | 29,422 |
| その他 | 820,626 | 836,294 |
| 投資その他の資産合計 | 1,373,615 | 1,301,958 |
| 固定資産合計 | 232,045,724 | 232,855,271 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 62,719 | 53,901 |
| 繰延資産合計 | 62,719 | 53,901 |
| 資産合計 | 254,423,061 | 255,653,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 787,862 | 620,020 |
| 短期借入金 | 6,980,000 | 7,480,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,950,000 | 27,500,000 |
| 未払金 | 522,384 | 536,658 |
| 未払費用 | 69,615 | 67,315 |
| 未払法人税等 | 609 | 605 |
| 未払消費税等 | 16,206 | 297,634 |
| 前受金 | 917,132 | 1,026,199 |
| デリバティブ債務 | - | 6,238 |
| その他 | 47,351 | 36,765 |
| 流動負債合計 | 33,291,163 | 37,571,437 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,400,000 | 14,400,000 |
| 長期借入金 | 80,450,000 | 76,900,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,188,758 | 12,554,778 |
| デリバティブ債務 | 189,495 | 100,784 |
| 固定負債合計 | 107,228,254 | 103,955,562 |
| 負債合計 | 140,519,417 | 141,527,000 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 111,347,459 | 111,347,459 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △86,433 | ※2 △122,030 |
| その他の出資総額控除額 | △799,984 | △799,984 |
| 出資総額控除額合計 | △886,418 | △922,015 |
| 出資総額(純額) | 110,461,041 | 110,425,444 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,566,683 | 3,765,175 |
| 剰余金合計 | 3,566,683 | 3,765,175 |
| 投資主資本合計 | 114,027,724 | 114,190,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △124,081 | △64,100 |
| 評価・換算差額等合計 | △124,081 | △64,100 |
| 純資産合計 | ※1 113,903,643 | ※1 114,126,519 |
| 負債純資産合計 | 254,423,061 | 255,653,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
