有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,373,873 | 6,366,489 |
| 信託現金及び信託預金 | 17,576,325 | 16,657,123 |
| 営業未収入金 | 449,233 | 391,274 |
| 未収還付法人税等 | 11 | - |
| 前払費用 | 370,662 | 366,816 |
| デリバティブ債権 | 9,525 | 2,976 |
| その他 | 1,542 | 1,542 |
| 流動資産合計 | 23,781,174 | 23,786,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,353,771 | 53,520,069 |
| 減価償却累計額 | △9,005,790 | △9,942,886 |
| 信託建物(純額) | 44,347,980 | 43,577,183 |
| 信託構築物 | 355,286 | 357,537 |
| 減価償却累計額 | △207,077 | △220,013 |
| 信託構築物(純額) | 148,208 | 137,523 |
| 信託機械及び装置 | 67,099 | 88,670 |
| 減価償却累計額 | △20,230 | △24,038 |
| 信託機械及び装置(純額) | 46,868 | 64,632 |
| 信託工具、器具及び備品 | 251,872 | 260,088 |
| 減価償却累計額 | △121,218 | △141,176 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 130,654 | 118,911 |
| 信託土地 | 186,097,202 | 183,002,432 |
| 信託建設仮勘定 | 24,844 | 31,889 |
| 有形固定資産合計 | 230,795,758 | 226,932,572 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 569 | 341 |
| 無形固定資産合計 | 569 | 341 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 405,741 | 404,416 |
| 繰延税金資産 | 22,016 | 18,864 |
| その他 | 844,528 | 870,094 |
| 投資その他の資産合計 | 1,282,375 | 1,303,464 |
| 固定資産合計 | 232,078,703 | 228,236,378 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 66,499 | 55,947 |
| 繰延資産合計 | 66,499 | 55,947 |
| 資産合計 | 255,926,377 | 252,078,550 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 789,054 | 637,857 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,430,000 | 30,910,000 |
| 未払金 | 656,546 | 661,565 |
| 未払費用 | 63,868 | 64,498 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,774 |
| 未払消費税等 | 235,810 | 201,457 |
| 前受金 | 1,022,001 | 1,011,801 |
| デリバティブ債務 | 2,555 | 11,164 |
| その他 | 32,254 | 70,282 |
| 流動負債合計 | 36,732,696 | 35,370,402 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,400,000 | 15,600,000 |
| 長期借入金 | 74,950,000 | 75,850,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,617,926 | 12,400,637 |
| デリバティブ債務 | 76,952 | 51,564 |
| 固定負債合計 | 105,044,879 | 103,902,201 |
| 負債合計 | 141,777,575 | 139,272,604 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 111,347,459 | 111,347,459 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △64,100 | ※2 △47,966 |
| その他の出資総額控除額 | ※3 △799,984 | ※3 △2,199,981 |
| 出資総額控除額合計 | △864,084 | △2,247,948 |
| 出資総額(純額) | 110,483,374 | 109,099,511 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,713,392 | 3,747,388 |
| 剰余金合計 | 3,713,392 | 3,747,388 |
| 投資主資本合計 | 114,196,767 | 112,846,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △47,966 | △40,954 |
| 評価・換算差額等合計 | △47,966 | △40,954 |
| 純資産合計 | ※1 114,148,801 | ※1 112,805,946 |
| 負債純資産合計 | 255,926,377 | 252,078,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
