有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,617,623 | 3,272,098 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,225,121 | 7,364,727 |
| 営業未収入金 | 301,584 | 335,944 |
| 未収消費税等 | 499,668 | - |
| 前払費用 | 182,153 | 170,714 |
| 繰延税金資産 | 16 | 12 |
| その他 | 1,581 | 1,518 |
| 流動資産合計 | 10,827,749 | 11,145,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 30,846,696 | 31,141,972 |
| 減価償却累計額 | △1,221,329 | △1,760,962 |
| 信託建物(純額) | 29,625,367 | 29,381,009 |
| 信託構築物 | 290,069 | 300,473 |
| 減価償却累計額 | △34,218 | △51,116 |
| 信託構築物(純額) | 255,851 | 249,356 |
| 信託機械及び装置 | 13,264 | 17,687 |
| 減価償却累計額 | △814 | △1,510 |
| 信託機械及び装置(純額) | 12,450 | 16,176 |
| 信託工具、器具及び備品 | 41,028 | 50,009 |
| 減価償却累計額 | △4,147 | △7,943 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,881 | 42,066 |
| 信託土地 | 76,229,866 | 76,229,866 |
| 信託建設仮勘定 | 9,512 | 18,590 |
| 有形固定資産合計 | 106,169,929 | 105,937,067 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 6,522 | 5,630 |
| 無形固定資産合計 | 6,522 | 5,630 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 307,359 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 275,949 | 217,974 |
| その他 | 467,532 | 465,376 |
| 投資その他の資産合計 | 753,481 | 1,000,710 |
| 固定資産合計 | 106,929,932 | 106,943,408 |
| 資産合計 | 117,757,681 | 118,088,424 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 261,917 | 346,197 |
| 短期借入金 | 8,600,000 | 8,600,000 |
| 未払金 | 222,979 | 255,277 |
| 未払費用 | 60,226 | 59,062 |
| 未払法人税等 | 834 | 766 |
| 未払消費税等 | - | 198,012 |
| 前受金 | 207,251 | 252,064 |
| その他 | 97,606 | 3,112 |
| 流動負債合計 | 9,450,816 | 9,714,494 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 47,600,000 | 47,600,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,419,319 | 5,420,290 |
| 固定負債合計 | 53,019,319 | 53,020,290 |
| 負債合計 | 62,470,136 | 62,734,784 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 53,891,022 | 53,891,022 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,396,523 | 1,462,617 |
| 剰余金合計 | 1,396,523 | 1,462,617 |
| 投資主資本合計 | 55,287,545 | 55,353,640 |
| 純資産合計 | ※1 55,287,545 | ※1 55,353,640 |
| 負債純資産合計 | 117,757,681 | 118,088,424 |
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