有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,090,066 | 5,881,414 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,596,926 | 10,442,475 |
| 営業未収入金 | 456,838 | 486,664 |
| 未収入金 | - | 147,830 |
| 未収消費税等 | 35,654 | - |
| 前払費用 | 281,385 | 257,464 |
| 前払金 | - | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 19 | 119 |
| その他 | 1,518 | 1,518 |
| 流動資産合計 | 14,462,409 | 17,267,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 41,795,823 | 41,855,146 |
| 減価償却累計額 | △3,715,638 | △4,435,152 |
| 信託建物(純額) | 38,080,184 | 37,419,994 |
| 信託構築物 | 319,541 | 331,590 |
| 減価償却累計額 | △93,211 | △111,170 |
| 信託構築物(純額) | 226,329 | 220,420 |
| 信託機械及び装置 | 31,443 | 40,063 |
| 減価償却累計額 | △4,053 | △5,748 |
| 信託機械及び装置(純額) | 27,390 | 34,314 |
| 信託工具、器具及び備品 | 106,167 | 168,248 |
| 減価償却累計額 | △26,070 | △37,473 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 80,096 | 130,775 |
| 信託土地 | 124,928,377 | 123,241,382 |
| 信託建設仮勘定 | 20,024 | 41,252 |
| 有形固定資産合計 | 163,362,402 | 161,088,139 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,889 | 3,769 |
| 無形固定資産合計 | 4,889 | 3,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 358,151 | 300,365 |
| デリバティブ債権 | 115,701 | 127,734 |
| その他 | 386,154 | 442,350 |
| 投資その他の資産合計 | 870,096 | 880,539 |
| 固定資産合計 | 164,237,388 | 161,972,448 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,755 | 56,057 |
| 繰延資産合計 | 21,755 | 56,057 |
| 資産合計 | 178,721,552 | 179,295,993 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 533,084 | 490,886 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 未払金 | 373,832 | 612,589 |
| 未払費用 | 78,755 | 85,780 |
| 未払法人税等 | 1,005 | 2,455 |
| 未払消費税等 | - | 121,265 |
| 前受金 | 567,962 | 556,905 |
| その他 | 73,108 | 56,495 |
| 流動負債合計 | 19,127,750 | 19,426,378 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,400,000 | 8,900,000 |
| 長期借入金 | 68,100,000 | 62,600,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,470,893 | 7,539,497 |
| 繰延税金負債 | 36,550 | 40,351 |
| 固定負債合計 | 79,007,443 | 79,079,848 |
| 負債合計 | 98,135,193 | 98,506,226 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,913,658 | 78,913,658 |
| 出資総額控除額 | △799,984 | △799,984 |
| 出資総額(純額) | 78,113,673 | 78,113,673 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,393,534 | 2,588,710 |
| 剰余金合計 | 2,393,534 | 2,588,710 |
| 投資主資本合計 | 80,507,207 | 80,702,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 79,151 | 87,382 |
| 評価・換算差額等合計 | 79,151 | 87,382 |
| 純資産合計 | ※1 80,586,359 | ※1 80,789,767 |
| 負債純資産合計 | 178,721,552 | 179,295,993 |
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