有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,858,537 | 4,575,660 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,656,011 | 16,818,424 |
| 営業未収入金 | 548,863 | 519,736 |
| 未収入金 | 98 | - |
| 前払費用 | 340,851 | 370,999 |
| デリバティブ債権 | 8,669 | 3,422 |
| その他 | 24,522 | 26,373 |
| 流動資産合計 | 21,437,554 | 22,314,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 49,982,139 | 52,113,628 |
| 減価償却累計額 | △6,105,533 | △7,052,856 |
| 信託建物(純額) | 43,876,606 | 45,060,772 |
| 信託構築物 | 350,465 | 354,140 |
| 減価償却累計額 | △152,819 | △172,116 |
| 信託構築物(純額) | 197,646 | 182,024 |
| 信託機械及び装置 | 60,708 | 64,050 |
| 減価償却累計額 | △10,668 | △13,720 |
| 信託機械及び装置(純額) | 50,039 | 50,330 |
| 信託工具、器具及び備品 | 191,141 | 215,682 |
| 減価償却累計額 | △65,884 | △82,687 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 125,257 | 132,994 |
| 信託土地 | 178,650,756 | 185,237,792 |
| 信託建設仮勘定 | 7,169 | 7,169 |
| 有形固定資産合計 | 222,907,475 | 230,671,084 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,530 | 1,024 |
| 無形固定資産合計 | 1,530 | 1,024 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 474,127 | 480,908 |
| デリバティブ債権 | 22,789 | 5,037 |
| 繰延税金資産 | 41,768 | 56,954 |
| その他 | 801,878 | 820,626 |
| 投資その他の資産合計 | 1,350,651 | 1,373,615 |
| 固定資産合計 | 224,259,657 | 232,045,724 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 71,537 | 62,719 |
| 繰延資産合計 | 71,537 | 62,719 |
| 資産合計 | 245,768,749 | 254,423,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 865,325 | 787,862 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 6,980,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,350,000 | 23,950,000 |
| 未払金 | 502,702 | 522,384 |
| 未払費用 | 85,499 | 69,615 |
| 未払法人税等 | 2,787 | 609 |
| 未払消費税等 | 402,667 | 16,206 |
| 前受金 | 870,369 | 917,132 |
| その他 | 30,907 | 47,351 |
| 流動負債合計 | 32,610,258 | 33,291,163 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,400,000 | 14,400,000 |
| 長期借入金 | 77,050,000 | 80,450,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,570,096 | 12,188,758 |
| デリバティブ債務 | 163,753 | 189,495 |
| 固定負債合計 | 103,183,850 | 107,228,254 |
| 負債合計 | 135,794,108 | 140,519,417 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 107,320,361 | 111,347,459 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △86,433 |
| その他の出資総額控除額 | △799,984 | △799,984 |
| 出資総額控除額合計 | △799,984 | △886,418 |
| 出資総額(純額) | 106,520,376 | 110,461,041 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,544,939 | 3,566,683 |
| 剰余金合計 | 3,544,939 | 3,566,683 |
| 投資主資本合計 | 110,065,316 | 114,027,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △90,674 | △124,081 |
| 評価・換算差額等合計 | △90,674 | △124,081 |
| 純資産合計 | ※1 109,974,641 | ※1 113,903,643 |
| 負債純資産合計 | 245,768,749 | 254,423,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
