有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,711,863 | 4,108,833 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,264,404 | 10,230,271 |
| 営業未収入金 | 438,068 | 402,022 |
| 未収消費税等 | 648,094 | 183,882 |
| 未収還付法人税等 | 1,386 | 2,251 |
| 前払費用 | 270,814 | 251,269 |
| 繰延税金資産 | 21 | 6 |
| その他 | 1,518 | 5,867 |
| 流動資産合計 | 15,336,173 | 15,184,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 40,348,924 | 41,543,129 |
| 減価償却累計額 | △2,445,998 | △2,974,670 |
| 信託建物(純額) | 37,902,926 | 38,568,458 |
| 信託構築物 | 370,321 | 318,568 |
| 減価償却累計額 | △70,988 | △75,407 |
| 信託構築物(純額) | 299,332 | 243,161 |
| 信託機械及び装置 | 20,386 | 19,735 |
| 減価償却累計額 | △2,362 | △2,935 |
| 信託機械及び装置(純額) | 18,024 | 16,800 |
| 信託工具、器具及び備品 | 62,847 | 81,622 |
| 減価償却累計額 | △12,451 | △18,341 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 50,396 | 63,280 |
| 信託土地 | 117,507,265 | 124,928,377 |
| 信託建設仮勘定 | 20,525 | 21,603 |
| 有形固定資産合計 | 155,798,472 | 163,841,681 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,738 | 6,009 |
| 無形固定資産合計 | 4,738 | 6,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102,531 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,101 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 463,185 | 384,660 |
| デリバティブ債権 | 58,496 | 79,972 |
| その他 | 430,545 | 363,971 |
| 投資その他の資産合計 | 1,064,859 | 838,693 |
| 固定資産合計 | 156,868,069 | 164,686,384 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 23,823 |
| 繰延資産合計 | - | 23,823 |
| 資産合計 | 172,204,243 | 179,894,611 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 563,516 | 371,428 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 18,500,000 |
| 未払金 | 332,734 | 412,735 |
| 未払費用 | 82,475 | 82,938 |
| 未払法人税等 | 738 | 645 |
| 前受金 | 678,569 | 593,832 |
| その他 | 151,203 | 160,928 |
| 流動負債合計 | 16,809,237 | 20,122,508 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 3,400,000 |
| 長期借入金 | 67,100,000 | 67,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,093,376 | 7,311,222 |
| 繰延税金負債 | 18,478 | 25,263 |
| 固定負債合計 | 74,211,855 | 77,836,485 |
| 負債合計 | 91,021,093 | 97,958,994 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,913,658 | 78,913,658 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,229,474 | 2,967,250 |
| 剰余金合計 | 2,229,474 | 2,967,250 |
| 投資主資本合計 | 81,143,132 | 81,880,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 40,017 | 54,708 |
| 評価・換算差額等合計 | 40,017 | 54,708 |
| 純資産合計 | ※1 81,183,149 | ※1 81,935,617 |
| 負債純資産合計 | 172,204,243 | 179,894,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
