有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年5月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 6,366,489 | ※4 9,334,717 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,657,123 | 15,716,789 |
| 営業未収入金 | 391,274 | 554,099 |
| 未収還付法人税等 | - | 11 |
| 未収消費税等 | - | 78,167 |
| 前払費用 | 366,816 | 112,420 |
| デリバティブ債権 | 2,976 | - |
| その他 | 1,542 | 1,542 |
| 流動資産合計 | 23,786,223 | 25,797,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,520,069 | 53,890,759 |
| 減価償却累計額 | △9,942,886 | △11,285,241 |
| 信託建物(純額) | ※4 43,577,183 | ※4 42,605,517 |
| 信託構築物 | 357,537 | 357,537 |
| 減価償却累計額 | △220,013 | △237,691 |
| 信託構築物(純額) | ※4 137,523 | ※4 119,846 |
| 信託機械及び装置 | 88,670 | 89,616 |
| 減価償却累計額 | △24,038 | △29,978 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※4 64,632 | ※4 59,638 |
| 信託工具、器具及び備品 | 260,088 | 308,525 |
| 減価償却累計額 | △141,176 | △167,917 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 118,911 | ※4 140,608 |
| 信託土地 | ※4 183,002,432 | ※4 183,002,432 |
| 信託建設仮勘定 | 31,889 | 31,889 |
| 有形固定資産合計 | 226,932,572 | 225,959,932 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 341 | 2,790 |
| 無形固定資産合計 | 341 | 2,790 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 404,416 | 57,757 |
| 繰延税金資産 | 18,864 | - |
| その他 | 870,094 | 894,630 |
| 投資その他の資産合計 | 1,303,464 | 962,476 |
| 固定資産合計 | 228,236,378 | 226,925,199 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 55,947 | 41,879 |
| 繰延資産合計 | 55,947 | 41,879 |
| 資産合計 | 252,078,550 | 252,764,827 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 637,857 | 843,008 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,910,000 | - |
| 未払金 | 661,565 | 3,537,630 |
| 未払費用 | 64,498 | 31,904 |
| 未払法人税等 | 1,774 | 806 |
| 未払消費税等 | 201,457 | - |
| 前受金 | 1,011,801 | 945,705 |
| デリバティブ債務 | 11,164 | - |
| その他 | 70,282 | 49,730 |
| 流動負債合計 | 35,370,402 | 7,208,785 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,600,000 | 15,600,000 |
| 長期借入金 | ※4 75,850,000 | ※4 106,760,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,400,637 | 12,429,651 |
| デリバティブ債務 | 51,564 | - |
| 固定負債合計 | 103,902,201 | 134,789,651 |
| 負債合計 | 139,272,604 | 141,998,436 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 111,347,459 | 111,347,459 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △47,966 | ※2 △40,954 |
| その他の出資総額控除額 | ※3 △2,199,981 | ※3 △2,199,981 |
| 出資総額控除額合計 | △2,247,948 | △2,240,935 |
| 出資総額(純額) | 109,099,511 | 109,106,523 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,747,388 | 1,659,866 |
| 剰余金合計 | 3,747,388 | 1,659,866 |
| 投資主資本合計 | 112,846,900 | 110,766,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △40,954 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △40,954 | - |
| 純資産合計 | ※1 112,805,946 | ※1 110,766,390 |
| 負債純資産合計 | 252,078,550 | 252,764,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
