有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,465,375 | 4,858,537 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,683,162 | 15,656,011 |
| 営業未収入金 | 560,407 | 548,863 |
| 未収入金 | - | 98 |
| 未収消費税等 | 537,457 | - |
| 前払費用 | 384,255 | 340,851 |
| デリバティブ債権 | - | 8,669 |
| その他 | 26,149 | 24,522 |
| 流動資産合計 | 20,656,808 | 21,437,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 49,226,879 | 49,982,139 |
| 減価償却累計額 | △5,239,221 | △6,105,533 |
| 信託建物(純額) | 43,987,657 | 43,876,606 |
| 信託構築物 | 346,991 | 350,465 |
| 減価償却累計額 | △133,748 | △152,819 |
| 信託構築物(純額) | 213,243 | 197,646 |
| 信託機械及び装置 | 55,608 | 60,708 |
| 減価償却累計額 | △7,870 | △10,668 |
| 信託機械及び装置(純額) | 47,737 | 50,039 |
| 信託工具、器具及び備品 | 182,938 | 191,141 |
| 減価償却累計額 | △51,723 | △65,884 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 131,215 | 125,257 |
| 信託土地 | 178,873,369 | 178,650,756 |
| 信託建設仮勘定 | 8,121 | 7,169 |
| 有形固定資産合計 | 223,261,344 | 222,907,475 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,650 | 1,530 |
| 無形固定資産合計 | 2,650 | 1,530 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 546,202 | 474,127 |
| デリバティブ債権 | 96,890 | 22,789 |
| 繰延税金資産 | - | 41,768 |
| その他 | 824,041 | 801,878 |
| 投資その他の資産合計 | 1,477,222 | 1,350,651 |
| 固定資産合計 | 224,741,217 | 224,259,657 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 50,161 | 71,537 |
| 繰延資産合計 | 50,161 | 71,537 |
| 資産合計 | 245,448,187 | 245,768,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 788,483 | 865,325 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,500,000 | 25,350,000 |
| 未払金 | 508,688 | 502,702 |
| 未払費用 | 70,977 | 85,499 |
| 未払法人税等 | 2,189 | 2,787 |
| 未払消費税等 | - | 402,667 |
| 前受金 | 841,251 | 870,369 |
| その他 | 125,173 | 30,907 |
| 流動負債合計 | 24,336,763 | 32,610,258 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,900,000 | 14,400,000 |
| 長期借入金 | 90,400,000 | 77,050,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,393,707 | 11,570,096 |
| デリバティブ債務 | 12,437 | 163,753 |
| 繰延税金負債 | 26,580 | - |
| 固定負債合計 | 110,732,724 | 103,183,850 |
| 負債合計 | 135,069,488 | 135,794,108 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 107,320,361 | 107,320,361 |
| 出資総額控除額 | △799,984 | △799,984 |
| 出資総額(純額) | 106,520,376 | 106,520,376 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,800,547 | 3,544,939 |
| 剰余金合計 | 3,800,547 | 3,544,939 |
| 投資主資本合計 | 110,320,924 | 110,065,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 57,774 | △90,674 |
| 評価・換算差額等合計 | 57,774 | △90,674 |
| 純資産合計 | ※1 110,378,698 | ※1 109,974,641 |
| 負債純資産合計 | 245,448,187 | 245,768,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
