有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 960,117 | 3,827,412 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,026,457 | 5,300,664 |
| 営業未収入金 | 71,016 | 113,570 |
| 未収消費税等 | 1,935,679 | - |
| 前払費用 | 120,750 | 117,562 |
| 繰延税金資産 | 27 | 14 |
| その他 | 2,917 | 3,921 |
| 流動資産合計 | 9,116,966 | 9,363,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 24,105,168 | 24,259,812 |
| 減価償却累計額 | △286,657 | △702,996 |
| 信託建物(純額) | 23,818,511 | 23,556,816 |
| 信託構築物 | 197,690 | 202,226 |
| 減価償却累計額 | △7,262 | △18,421 |
| 信託構築物(純額) | 190,427 | 183,805 |
| 信託機械及び装置 | 0 | 12,868 |
| 減価償却累計額 | 0 | △261 |
| 信託機械及び装置(純額) | 0 | 12,607 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,193 | 24,912 |
| 減価償却累計額 | △210 | △1,439 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,983 | 23,472 |
| 信託土地 | 55,786,815 | 55,786,815 |
| 信託建設仮勘定 | 1,729 | 6,090 |
| 有形固定資産合計 | 79,804,467 | 79,569,607 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 8,306 | 7,414 |
| 無形固定資産合計 | 8,306 | 7,414 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 259,431 | 208,230 |
| その他 | 134,372 | 127,523 |
| 投資その他の資産合計 | 403,803 | 345,754 |
| 固定資産合計 | 80,216,576 | 79,922,776 |
| 資産合計 | 89,333,542 | 89,285,922 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 203,390 | 157,473 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 未払金 | 418,140 | 167,809 |
| 未払費用 | 88,298 | 46,540 |
| 未払法人税等 | 1,334 | 827 |
| 未払消費税等 | - | 142,315 |
| 前受金 | 152,229 | 125,012 |
| その他 | 192,306 | 1,981 |
| 流動負債合計 | 4,255,699 | 3,841,961 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,635,653 | 4,309,456 |
| 固定負債合計 | 41,635,653 | 41,309,456 |
| 負債合計 | 45,891,352 | 45,151,417 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 43,007,136 | 43,007,136 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 435,054 | 1,127,368 |
| 剰余金合計 | 435,054 | 1,127,368 |
| 投資主資本合計 | 43,442,190 | 44,134,504 |
| 純資産合計 | ※1 43,442,190 | ※1 44,134,504 |
| 負債純資産合計 | 89,333,542 | 89,285,922 |
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