有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,108,833 | 3,090,066 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,230,271 | 10,596,926 |
| 営業未収入金 | 402,022 | 456,838 |
| 未収消費税等 | 183,882 | 35,654 |
| 未収還付法人税等 | 2,251 | - |
| 前払費用 | 251,269 | 281,385 |
| 繰延税金資産 | 6 | 19 |
| その他 | 5,867 | 1,518 |
| 流動資産合計 | 15,184,404 | 14,462,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 41,543,129 | 41,795,823 |
| 減価償却累計額 | △2,974,670 | △3,715,638 |
| 信託建物(純額) | 38,568,458 | 38,080,184 |
| 信託構築物 | 318,568 | 319,541 |
| 減価償却累計額 | △75,407 | △93,211 |
| 信託構築物(純額) | 243,161 | 226,329 |
| 信託機械及び装置 | 19,735 | 31,443 |
| 減価償却累計額 | △2,935 | △4,053 |
| 信託機械及び装置(純額) | 16,800 | 27,390 |
| 信託工具、器具及び備品 | 81,622 | 106,167 |
| 減価償却累計額 | △18,341 | △26,070 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 63,280 | 80,096 |
| 信託土地 | 124,928,377 | 124,928,377 |
| 信託建設仮勘定 | 21,603 | 20,024 |
| 有形固定資産合計 | 163,841,681 | 163,362,402 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 6,009 | 4,889 |
| 無形固定資産合計 | 6,009 | 4,889 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,088 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 384,660 | 358,151 |
| デリバティブ債権 | 79,972 | 115,701 |
| その他 | 363,971 | 386,154 |
| 投資その他の資産合計 | 838,693 | 870,096 |
| 固定資産合計 | 164,686,384 | 164,237,388 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,823 | 21,755 |
| 繰延資産合計 | 23,823 | 21,755 |
| 資産合計 | 179,894,611 | 178,721,552 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 371,428 | 533,084 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 17,500,000 |
| 未払金 | 412,735 | 373,832 |
| 未払費用 | 82,938 | 78,755 |
| 未払法人税等 | 645 | 1,005 |
| 前受金 | 593,832 | 567,962 |
| その他 | 160,928 | 73,108 |
| 流動負債合計 | 20,122,508 | 19,127,750 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金 | 67,100,000 | 68,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,311,222 | 7,470,893 |
| 繰延税金負債 | 25,263 | 36,550 |
| 固定負債合計 | 77,836,485 | 79,007,443 |
| 負債合計 | 97,958,994 | 98,135,193 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,913,658 | 78,913,658 |
| 出資総額控除額 | - | △799,984 |
| 出資総額(純額) | 78,913,658 | 78,113,673 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,967,250 | 2,393,534 |
| 剰余金合計 | 2,967,250 | 2,393,534 |
| 投資主資本合計 | 81,880,908 | 80,507,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 54,708 | 79,151 |
| 評価・換算差額等合計 | 54,708 | 79,151 |
| 純資産合計 | ※1 81,935,617 | ※1 80,586,359 |
| 負債純資産合計 | 179,894,611 | 178,721,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
